股东会]百联股份:2018年年度股东大会会议材料

发布日期:2019-07-03 14:02   来源:未知   阅读:

  上海百联集团股份有限公司2018年年度股东大会会议议程.............2

  《关于续聘会计师事务所进行2019年度财务审计的议案》..........16

  《关于续聘会计师事务所进行2019年度内部控制审计的议案》...........17

  《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项及金额的议

  《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》...............60

  会议地点:上海市杨浦区民星路525号 百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅;

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所

  交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络

  本次股东大会第十项至第十三项议案为特别决议,由参加股东大会投票的股东(包括股

  东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议,由参加股东大会投票的

  网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜,请详见公司于2019年5月31日在《上海

  8、审议《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项及金额

  14、审议《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度并提供担保的

  受公司董事会委托,现在我向大会作《2018年度董事会工作报告》,请予审议。

  2018年是百联股份实施五年战略规划、深水改革的关键年。2018年度,百联股份在公

  司董事会的领导下,围绕年度各项经营目标任务,坚持市场导向,加快创新转型、实施组织

  2018年,公司实现营业收入484.27亿元;利润总额15.62亿元;归属于上市公司股东

  报告期内,公司根据董事会审议通过的组织体系变革计划,撤销招商采购总部,成立百

  货事业部、购物中心事业部、奥特莱斯事业部,以及战略品牌发展部、自营业务发展部;将

  营运管理总部与商务电子部合并成立新零售营运部。新组织架构于7月2日起正式启用。与

  此同时,全面推进了公司高级管理人员契约化的管理方案,并拟订《职业经理人试点工作方

  案》及《上海百联集团股份有限公司职业经理人考核与薪酬管理办法(试行)》。

  2018年,公司聚焦终端模式创新,发挥整体优势和集约联动的规模效应,积极推动各

  1、探索价值百货连锁发展模式,形成了《价值百货商业计划书》,将以新兴中产及中产

  2、深化“购物中心4.0”概念,试水社区“智慧快闪店”,启动社群建设,带动了销售

  3、推进品牌集合馆落地。百联奥特莱斯广场(湖南·长沙)试点自营进口化妆品集合

  店;百联中环购物广场、百联南桥购物中心开出潮流空间集合店;百联西郊购物中心打造“童

  4、推进既存项目转型提升。第一百货商业中心,9月28日,六合路正式对外开放,标

  志着六合路作为步行街内街的延伸跨出了历史性的一步。UMAX悠迈生活广场(原东方商厦

  (杨浦店))于1月19日开业,价值百货概念已逐渐体现。百联临沂购物中心于2月1日开

  业,致力于打造一个全新的“社区乐园”。宁波东方商厦,引进Nitori主力店及功能配套。

  百联南方购物中心(二期),将作为购物中心4.0版的样板首店,打造成为“家庭+生活方式”

  5、优化门店品牌组合,百货业态,共调整面积2480平方米,涉及10家门店,调整98

  个品牌。购物中心业态,共调整面积81082平方米,涉及14家门店,调整435个品牌。奥

  6、联华超市在报告期内,坚持高质量、可持续的发展策略,推进既有网点创新转型,

  并加快新门店拓展步伐。进一步深化区域发展规划,提升既有网点续签率,积极在重点发展

  区域开设新网点,巩固市场地位。同时顺应市场环境变化,梳理亏损较大门店,提高实体网

  7、三联集团在报告期内慎重选址,在多个网点空白区域的购物中心布点;对既存的亨

  2018年,公司按照年初既定发展目标,全力以赴抓项目、促发展,努力确保项目建设

  1、加快年内新开业项目筹建。长沙奥特莱斯一期项目于9月30日试营业,12月21日

  正式开业,开业率超过80%。报告期内全力推进济南高新奥特莱斯一期项目收尾工作,并于

  2、积极推进后续新开项目。百联曲阳购物中心项目,定位为购物中心4.0版的社区邻

  里中心,拟2019年内开业。淮海剧汇TX项目,正在加快推进项目工程,拟2019年内开业。

  2018年,公司持续推进与品牌商的战略合作,不断拓宽合作领域,通过打造新型供应

  1、探索精品买断模式。The Balancing品牌新开兴业太古汇店。东方商厦鞋类买手店

  2、发展总经销总代理,DAKS品牌新开南京德基店;DOULTON品牌,推出形象展示及VIP

  日活动;日本药妆集合店Blue Lemon品牌10月底在悠迈生活广场开首家店,吸引了众多时

  尚年轻的女性消费者;居家生活馆MIRTOS,12月开出又一城家居馆和八佰伴快闪店;韩国

  潮流女装SJSJ品牌明确了品牌定位和目标拓展市场;自有羊绒EALIO品牌已在百货门店开

  3、推进跨界合作创新。“LEME”品牌,调整提升4家门店,推出了以“LEME”注册商标

  的海鲜冷冻自营商品,引进了人气商家及老字号品牌;八佰伴店、又一城店引进了VR数字

  王国,加强了微信、合作APP平台等新营销方式的应用;“百联上影院线”品牌,新开一百

  4、孵化设计师品牌。衍庆里国际时尚中心于3月28日正式揭幕,多次与设计师及行业

  标杆合作,举办跨界人文艺术类活动,影响力逐步扩大。百联国际时尚学院,目前相关课程

  5、加强深度联营联销。一是推广JBP品牌活动,参与品类持续扩大,销售业绩、客流

  均实现增长。二是探索与供应商建立新型零供关系,试水注资模式,三是强化品牌库管理。

  6、联华超市报告期内一是加强生鲜基地建设,提升生鲜经营能级;二是坚持品类升级

  策略,制定品类升级关键路径;三是积极探索业态/门店品类组合解决方案;四是着力加强

  五、推进渠道模式转型,加速线年,公司根据商务电子化工作推进要求,一方面,提升i百联主站业务深度经营

  能力,持续丰富线上经营品类及商品;另一方面,依托云店产品工具赋能线下门店,积极提

  目前,线上经营商品SKU总数超过6万个,其中i百联平台主站部分合作品牌数超过

  联华超市致力于建设新零售下的全渠道销售模式,以推动到家业务运营升级为工作重

  2018年,公司结合节假日以及社会热点,积极推动线上平台与实体门店营销的双向融

  合,满足个性化需求,促进整体效能提升。一是积极推进整体营销活动。二是打造百联特有文

  2018年6月,公司第七届董事会、监事会任职届满,公司第七届董事会第三十三次会

  议及公司2017年年度股东大会通过了《关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的

  议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》,完成第八届董事会、监事会的选举。

  并于第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选

  为健全公司下属控股及参股公司的法人治理结构,强化对下属公司的股东职责,完善管

  控方式,公司制定并下发了《对下属公司董事会及股东会事务管理暂行办法》,将下属部分

  控股、参股公司共21家纳入管控范围。2018年度,对纳入管控范围的下属公司共召开27

  次预审会,审议通过80项议案,有效地规范了下属企业董事会、股东会召开的流程、会议

  2018年,董事会继续做好公司重大决策的研究和审议。全体董事认真履行监管机构的有

  公司董事会2018年共召开了10次会议,其中现场会议4次,通讯表决会议6次,审议

  通过46项议案;公司董事会下属审计委员会召开5次会议,审议通过24项议案;提名委员

  会召开2次会议,审议通过3项议案;监事会召开4次会议,审议通过16项议案;独立董

  2018年度公司召开一次年度股东大会,审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017

  近年来 ,公司通过不断构建多样化、多层次的方式,保持与中小投资者畅通的沟通

  渠道,树立公司良好的市场形象,及时掌握市场的动态及投资者关注导向。公司于2018年

  通过开展投资者调研会议、参加证券公司交流峰会等多种形式的活动,积极地推介公司,促

  公司于2018年9月28日下午参加了由上海证监局和上海证券交易所共同举办的“2018

  年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,这也是公司连续第三次参加集体接待日

  活动。公司在本次接待日活动中收到投资者提问29个,回答问题29个,答复率为100%。

  投资者围绕公司的可持续发展、经营业绩、股价走势及战略规划等热点内容与公司高管展开

  公司董事会始终注重公司准确、全面和及时的信息披露工作,规范有效的信息披露有利

  2018年公司共在《上海证券报》、《香港商报》披露30个临时公告,4次定期报告。全

  年未发生因信息披露形式瑕疵而发布补充或更正公告情况,并获评上交所信息披露工作A

  档评价。上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营

  2019年,公司将紧紧围绕产业核心能力建设,聚焦三大业态核心业务,切实推进创新

  业态,以及创新业务模式发展,促进跨界战略合作,着力提升组织管理效率、终端营运能力、

  1、结合中国证监会修订的《上市公司治理准则》新规对公司章程及相关制度进行梳理

  完善,并进行相应的补充和修订,进一步提升公司治理水平;组织董事、监事、高级管理人

  2、通过参加集体接待日活动以及上交所的e互动平台、公司网站的投资者版块等多样

  化的形式,充分利用网络平台即时性的优势,真正实现顺畅、无阻的沟通,使公司构建起

  公司将加强市场洞察和行业对标,加快零售终端模式创新,并根据各门店定位及转型提

  1、创新打造两大终端模式。一是打造价值百货模式,不断总结和提炼价值百货独特的

  商业、管理、营销模式。二是打造购物中心4.0模式,通过智能化客户管理系统引领消费、

  促进社交沟通、资源共享和自我探索的商业经营模式。公司将深耕“社群经理”的经营管理

  模式,开发完成社交运营平台,推进社群平台的信息化建设;在“智慧快闪店”中试水精准

  2、加强转型门店的效益提升。第一八佰伴、东方商厦(旗舰店)、第一百货商业中心都

  3、加快推进既存门店转型。2019年将重点推进百货门店转型,包括南方友谊商城,华

  联商厦、宁波东方商厦等。推进购物中心门店转型,包括百联南方购物中心(二期)、百联

  4、强化既存门店品牌调整。百货业态将根据门店经营情况进行重点区域调整,强化优

  势、打造亮点;购物中心业态将积极引入新品牌及新业态;奥特莱斯业态将提升品牌等级、

  5、联华超市将进一步细化、深化区域发展规划,明确各业态公司主力拓展业态,加快

  6、三联集团在钟表业、眼镜业将坚持技术创新、产品创新、渠道创新,植根于三联的

  2019年,公司将继续苦练内功,多措并举,构建新零售时代和业态中的新型供应链,

  一是强化品牌库管理,将继续优化品牌库管理与落地,二是打造买手店,三是拓展总代

  理总经销,四是发展自有品牌,五是开设品牌集合店,六是开发创新型业态,七是强化深度

  联营联销,八是引进孵化设计师品牌,九是联华超市将着力推进品类管理和重点品类结构调

  公司将聚焦价值百货、社区购物中心、奥特莱斯等重点业态,加快网点拓展进度。价值

  曲阳购物中心项目、淮海剧汇TX项目、武汉奥特莱斯二期项目拟于2019年开业;济南高新

  2019年,公司将重点做好供方直送模式及云店业务,进一步发挥并激发门店潜力,打

  1、重点推进供方直送模式。一是拓展外部销售渠道,二是充分利用线下资源,三是借

  助公司内部资源,四是做好线、基于云店改造新零售门店,云店业务将作为线上核心场景,为门店打造和提供个性

  化服务。一是加速推进拓店计划,二是探索业务运营模式,三是不断提升运营能力。

  3、全面推进门店数字化项目。将促进企业在店内各场景开展触点宣传,增加交互通路;

  一是强化整体营销活动,二是建立特色营销体系,三是有效融入JBP品牌推广活动,四

  2019年,百联改革转型全面进入攻坚期。百联股份全体员工要进一步统一思想、提高认

  识,围绕战略目标、创新举措,聚焦当前改革创新与发展中的主要矛盾,铸造核心能力,夯

  实转型根基,坚持创新引领,凝聚发展合力,力争完成2019年的各项目标任务。

  受公司监事会委托,现在我向大会作《2018年度监事会工作报告》,请予审议。

  2018年度,监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导,按照《公司章程》、《公司监

  事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定,本着对股东和企业员工负责的宗旨,依法行

  使监督职能,独立开展工作并且取得了一定的成效,维护了公司和股东的合法权益,同时也

  报告期内,公司第七届监事会任期届满。2018年6月15日,公司召开2017年年度股东

  大会,审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》,选举杨阿国先生、陶清女士

  为上海百联集团股份有限公司第八届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工监事

  2018年6月15日,第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事

  2018年3月19日,第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司参与投资

  设立百联时尚产业基金暨关联交易的议案》、《关于控股子公司参与设立上海百联时尚品牌管

  2018年4月26日,第七届监事会第十二次会议审议通过了《二0一七年度监事会工作

  报告》、《2017年度报告正文及摘要》、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算

  的议案》、《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易事项及金额的议

  案》、《关于2017年计提、核销各项减值准备的报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017

  年度内部控制审计报告》、《2018年第一季度报告全文》、《关于收购济南百联商业管理有限

  公司19%股权暨关联交易及项目投资总额的议案》、《关于第一百货商店闭店改建固定资产报

  2018年5月25日,第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事

  会监事的议案》、《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的

  2018年6月15日,第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事

  长的议案》、《关于不参加对百联集团财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的议案》。

  2018年,公司监事会对《公司2017年度报告》、《公司2018年第一季度报告》、《公司

  2018年半年度报告》、《公司2018年第三季度报告》进行了审核。监事会各成员一致认为公

  司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,

  2018年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

  有关规定,对公司依法运作情况进行了全程监督。通过上述监督工作,公司监事会认为,公

  司能严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定,已建立并不断完善公司的治理结构

  和内部控制制度,依法规范运作;股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法

  有效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;公司董事和高级管理人员勤勉尽责,认真

  执行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在履行职责时违反国家法律法规、《公司章

  报告期内,监事会定期对公司财务制度和财务状况进行认真、细致的检查。截至报告期

  末,监事会认为:公司财务管理规范、财务制度健全、财务状况良好。2018年度财务报告

  真实客观地反映了当期公司财务状况和经营成果;立信会计事务所有限公司就公司2018年

  财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;公司信息披露的内

  报告期内,对于公司收购、出售资产,监事会认为其交易定价合理,程序合规,未发

  报告期内,公司的关联交易程序符合法律、法规的规定,严格遵循“公平、公正、公开、

  公司已根据相关规定,建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,公

  司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,严格执行和实施内幕信息管理以及内幕信

  息知情人登记、管理工作,规范信息传递流程,切实防范内幕信息知情人滥用知情权,泄露

  内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生,未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交

  坚持以细致全面的态度,创新监督方式,增加监事参与途径;坚持以诚信为本的理念,

  规范监事运作,发挥实效监督作用;坚持以高度负责的精神,提高监督水平,切实维护合法

  在新的一年里,监事会将不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,公正办事,

  履职尽责。同时,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,积极发挥作用。此外,监事会

  将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度,依法对董事

  会及高级管理人员进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准;依法列席

  公司董事会、参加公司有关的重要经济工作会议,及时确认公司重大决策事项和各项决策程

  序的合法性;依法检查公司财务状况、促进公司建立健全内部控制制度,实现规范经营管理,

  受公司董事会委托,现在我向大会报告公司《2018年度报告及摘要》,请予审议。

  2018年度报告及摘要详见 2019年4月30日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上

  受公司董事会委托,我向大会作公司《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》,

  2018年公司实现营业收入484.27亿元,同比471.81亿元,增长2.64%;实现利润总额

  15.62亿元,同比15.98亿元,下降2.25%。其中:营业利润14.36亿元,同比15.77亿元,

  下降8.94%;归属于上市公司所有的净利润8.72亿元,同比8.47亿元,增长2.95%;

  2018年资产变动情况:2018年末公司资产总额454.37亿元,同比446.71亿元,增长

  负债226.88亿元。负债比率为56.32%。2018年末归属于上市公司的股东权益163.14亿元,

  2018年主要财务指标:加权平均净资产收益率5.28%,同比5.08%,增加0.20个百分

  点;每股收益0.49元,同比0.47元,增加0.02元;归属于上市公司的每股净资产9.14元,

  同比9.33元,减少0.19元;每股经营活动产生的现金流量净额1.01元,同比1.20元,减少

  受公司董事会委托,我向大会报告《2018年度利润分配方案(预案)》,请予审议。

  公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为87,209.96万元。母公司实现净

  利润92,433.54万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积9,243.35

  公司拟以2018年末总股本1,784,168,117股为基数,向全体股东按每10股派送现金红

  利1.80元(含税),B股按当时牌价折成美元发放,共计需派发现金红利321,150,261.06

  元,尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

  受公司董事会委托,我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行2019年度财务审计的

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通

  2018年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供财务审计服务的报酬为260万元人

  以上议案需提请2018年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所

  受公司董事会委托,我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行2019年度内部控制审

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟聘请安永华明会计师事务所(特殊

  2018年度安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供内部控制审计服务的报酬为92

  以上议案需提请2018年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所

  受公司董事会委托,我向大会报告《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上市公司应当在年报披露期间,以相

  关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易事项及金额进行合理预计,并根据预

  2018年度,公司日常关联交易预计金额为704,712万元,实际发生金额为303,764.33

  公司在年度股东大会审议通过的预计日常关联交易金额范围内,与百联集团财务有限责

  任公司(以下简称“财务公司”)按照签署的《金融服务协议》相关规定开展业务合作。财

  务公司为公司提供的融资额度,具体以财务公司信贷审批后双方签署的授信额度协议为准。

  融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定。

  现结合本公司实际经营情况,将《2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关

  根据公司经营活动的开展情况,附表列示的日常关联交易事项均比较真实、准确反映了

  公司日常关联交易状况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关,且根据公允原则采用

  下列表中各项关联交易,一方面是公司正常经营活动所必需,另一方面,选择与关联方

  合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益。此外,由于关联交易金额占公司采购和

  销售的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到

  总体上,公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易,有利于公司经营活动的持续顺利

  开展,符合公司和全体股东的利益;交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定,并未损

  受公司董事会委托,我向大会报告《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》,请予审

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股

  东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55 号,以下简称“《监

  管指引第 4 号》”)及《公司章程》等相关规定,公司控股股东百联集团有限公司(以下简

  称“百联集团”)拟对其于2011年公司重大资产重组时做出的有关避免同业竞争补充承诺事

  公司2011年重大资产重组时,百联集团在出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》

  中承诺:对因盈利能力较差或未实际开展业务而未注入上市公司的上海百联电器科技服务有

  限公司、上海文化商厦、上海百联商业连锁有限公司,在重组资产重组完成后36个月内赋

  予上市公司优先购买权,如上市公司未实施收购,百联集团进一步明确将在期限届满后的五

  年内逐步对该等公司业务进行处置,不再经营该等业务。百联集团承诺:全资子公司上海百

  上述承诺期限将于2019年9月届满,经百联集团书面回复,该承诺目前履行情况如下:

  目前百联电器的主业包括三块业务:家政服务及电器维修、电器(气)工程以及品牌

  电器销售。上述前二项主营业务与公司的主营业务无直接竞争关系。百联电器的品牌电器销

  售业务目前处于业务转型过程中,百联集团计划在未来5年内(即2024年9月前)通过品

  上海文化商厦目前正处于业务转型过程中,其主营业务定位于房地产租赁经营,与公

  司的主营业务不存在直接竞争关系,并不再从事与公司构成同业竞争的相关业务。

  上海百联商业连锁有限公司目前没有开展实质性的业务经营,与公司的主营业务不存

  对因盈利能力较差而未注入上市公司的上海百联电器科技服务有限公司,其品牌电器销

  售业务处于转型过程中。百联集团承诺:在未来5年内(即2024年9月前)通过品牌电器

  由于上述承诺的承诺方为公司控股股东百联集团有限公司,故本议案关联股东需回避表

  根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)

  (证监会公告[2018]29号)等法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,

  拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订说明见《公司章程》修改新旧对照表(附

  根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)

  (证监会公告[2018]29号)等法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,拟

  对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,具体修订说明见《股东大会议事规则》修改新

  根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)

  (证监会公告[2018]29号)等法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,拟

  对《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体修订说明见《董事会议事规则》修改新旧对

  根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)

  (证监会公告[2018]29号)等法律法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,拟

  对《监事会议事规则》部分条款进行修订,具体修订说明见附件《监事会议事规则》修改新

  受公司董事会委托,我向大会报告《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申

  为保证公司控股子公司上海百联盈展商业管理有限公司(以下简称“百联盈展”)资

  金需求,百联盈展向工商银行上海市分行及百联集团财务有限责任公司(以下简称“财务公

  司”)申请银团贷款总额度为9,556万元,其中工行上海市分行授信额度为5,000万元,财

  务公司额度为4,556万元。担保期限同贷款期限为15年,股东方按照股权比例提供担保。

  百联盈展为公司控股子公司,公司持有其66%股份;上海盈展资产管理有限公司持有34%

  股份。本次公司对百联盈展9,556万元融资授信额度按持股66%的比例提供担保,担保金额

  百联集团财务有限责任公司为公司控股股东百联集团有限公司的控股子公司,其中百联

  集团持股75%,本公司持股25%,且公司总经理钱建强先生为财务公司副董事长,公司财务

  总监、董事会秘书郑小芸女士为财务公司董事,故财务公司为本公司的关联方,此次担保涉

  因百联盈展资产负债率超过70%,按相关规定本次提供担保事项提交股东大会审议。

  经营范围:企业管理咨询,文化艺术交流与策划,市场营销策划,日用百货、劳防用品、

  皮革制品、家居用品、金银饰品、针纺织品、服装、日用品、五金、家具、装饰材料、文化

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